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收款出纳的主要岗位职责
收款出纳需要依据销售管理程序审核营销人员开具的成交单、缴款单及出库单。以下是小编整理的收款出纳的主要岗位职责。
篇一
岗位职责：
1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时完成市场现金收付工作;
2、发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账(Excel及金蝶)，日清月结;
3、根据经营需要，按集团有关规定提取、送存和保管现金;
4、负责公司银行帐号的开立、注销、变更、年检事项。
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